出納員的工作職責集錦15篇
出納員的工作職責1
工作職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；
4、協(xié)助財會文件的`準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業(yè)大專以上學歷，持有會計從業(yè)資格證；
2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；
3、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、納稅申報以及財務軟件操作；
4、熟悉本地銀行業(yè)務流程和操作程序；
5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；
出納員的工作職責2
1.1出納的職責權限及崗位要求
1.2出納必備的會計基礎知識
1.3出納的工作流程及方法
1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備
1.1出納的職責權限及崗位要求
一、出納人員的職責
（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關業(yè)務(外匯）
�。ǘ┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據
二、出納人員的權限
新理念：參與貨幣資金計劃管理
三、出納人員的工作要求
�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專業(yè)技能要求
（二）出納人員應具備較強的安全意識
1.2出納必備的'會計基礎知識
一、原始憑證
原始憑證審核的內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。
二、出納填制的記賬憑證
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�。ǘ└犊顟{證
對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經濟業(yè)務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。
�。ㄈ┩ㄓ糜涃~憑證
三、出納的賬簿
（一）現(xiàn)金日記賬
�。ǘ┿y行存款日記賬
（三）備查簿
四、出納報告
出納記賬后，應根據現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結存情況。
出納員的工作職責3
出納員的工作定位和崗位職責
一、出納員工作定位：
按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。
二、出納員崗位職責：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的`填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。
8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數(shù)量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。
出納員的工作職責4
職責描述:
1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.準時與銀行定期對賬;
4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;
5.協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;
7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;
2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;
熟識銀行結算業(yè)務和報稅流程;
3.良好的'口頭及書面表達力量;
4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。
出納員的工作職責5
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；
4、按時與銀行定期對賬；
5、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的`工作。
出納員的工作職責6
根據手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；
收取現(xiàn)金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；
根據審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票；
辦理銀行及現(xiàn)金的`所有款項支付；
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
上網打印或到銀行領取公司銀行回單；
每周上報資金報表；
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表；
每周上報資金報表；
完成上級交辦的其他工作
出納員的工作職責7
1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；
3、嚴格遵守財務制度，現(xiàn)金要做到日清月結；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現(xiàn)金安全；
4、月末與會計做好銀行對賬工作；
5、負責編制銀行資金日報表；
6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應立即查找原因；
7、做好與會計之間的'日常費用單據移交工作；
8、其它財務事項。
出納員的工作職責8
1、及時辦理收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；
2、負責現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；
3、處理銀行有關事宜；
4、負責提供稽核及審計所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；
5、負責每日與保理業(yè)務相關的收入、支出明細統(tǒng)計；
6、每月保理收入開票統(tǒng)計；
7、按時完成上級交辦的`其他工作。
出納員的工作職責9
1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);
2、根據公司業(yè)務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;
3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統(tǒng);
4、審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;
5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統(tǒng);
6、做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結;
7、承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務相關事宜;
8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;
9、有會計上崗證;
出納員的工作職責10
1、根據會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；
2、根據現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；
3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；
4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的`記賬憑證；
5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清；
6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；
7、完成財務部負責人交辦的其他工作。
出納員的工作職責11
一、工作概況
所屬部門：財務部
崗位名稱：出納員
崗位編號：cw06
直接上級：財務部經理
直接下級：無
工作價值：管理公司現(xiàn)金與銀行賬務，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢
工作聯(lián)系：對內聯(lián)系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。
二、職責說明
主要職責
具體任務
1．現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結；編制現(xiàn)金流量表，報財務部經理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。
2．銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。
3．報銷管理
審核報銷憑證，根據報銷有關規(guī)定，進行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關登記。
4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。
5．管理發(fā)票
根據需要及時到稅務部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領用情況，向主辦會計匯報。
6．安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的`防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。
7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。
三、任職資格
學歷：
財會類專業(yè)，�？埔陨蠈W歷
經歷：
從事會計工作1年以上
能力：
財會專業(yè)技能、計算、點鈔
其他：
保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證
出納員的工作職責12
按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;
根據現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結賬;
負責保管庫存現(xiàn)金。遵守庫存現(xiàn)金限額;
審核需辦理銀行轉帳業(yè)務的`憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉賬;
隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;
負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;
每月與會計對銀行余額進行對賬;
負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。
組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;
檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;
評估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經營目標。
檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;
監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。
出納員的工作職責13
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員的工作職責14
1、會成本核算，最好使會計專業(yè);
2、負責公司日常的費用報銷;
3、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
5、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;
7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表;
8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額;
9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放;
10、完成領導布置的其他工作。
出納員的工作職責15
1、負責公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據是否符合相關規(guī)定，確保付款單據的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據及印章等；
2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；
5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的`正常運行。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
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